Reserves met bufferfunctie
Algemene reserve
Toevoegingen
- De rente opslag Brightland Campus is conform raadsbesluit 2019-044 toegevoegd, vanaf 2021 € 148.000 per jaar.
- De bespaarde rente bedraagt voor 2025 € 3.644.000, 2026 € 3.452.000, 2027 € 3.349.000 en 2028 € 3.256.000.
Onttrekkingen
- In het jaar 2025 wordt er € 20.000 onttrokken conform raadsbesluit 2022-038 voor Werkgroep de Grens.
- Voor de reserve Mobiliteit wordt er in 2025 € 500.000 onttrokken.
- In 2025 wordt € 83.000, 2026 € 82.000, 2027 € 80.000 en 2028 € 80.000 onttrokken uit de reserve conform raadsbesluit 2023-054 voor het project Ondertunneling Vierpaardjes.
- In de jaren 2025 tot en met 2028 wordt jaarlijks € 1.070.000 onttrokken voor een toevoeging aan de reserve Kapitaallasten reservekwartier.
- In 2027 wordt er € 898.000 onttrokken voor het aanvullend tekort op afval en riool.
Algemene grondreserve
Toevoegingen
- De geactualiseerde rentecomponent bedraagt in 2025 € 716.000, 2026 € 451.000, 2027 € 446.000 en 2028 € 433.000.
- Het resultaat op overtollige gronden wordt vastgesteld in 2025 en 2026 op € 100.000.
- Het resultaat op overtollig vastgoed wordt vastgesteld in 2025 op € 200.000 en in 2026, 2027 en 2028 op € 100.000.
- Het positief exploitatieresultaat wordt vastgesteld in 2025 op € 800.000 en in 2026 op € 200.000.
Onttrekkingen
- Er vindt een overheveling plaats naar de voorziening ‘Nadelig exploitatieresultaat’ voor de dekking van verwachte toekomstige nadelige resultaten op majeure projecten. In 2025 is dit bedrag vastgesteld op € 502.000 en in 2026, 2027 en 2028 jaarlijks € 231.000.
- De Post onvoorzien wordt voor 2025 vastgesteld op € 1.000.000 en voor 2026, 2027 en 2028 jaarlijks € 750.000.
- Vanaf 2026 wordt een VPB-claim verwacht van € 250.000 per jaar.