Deze paragraaf toont een totaaloverzicht van de baten en lasten van alle programma's samen over de jaren 2024 tot en met 2028. Allereerst toont de tabel de totale baten en lasten per programma exclusief verrekeningen met reserves. Aan het eind worden de totalen met de reserves verrekend, waaruit het resultaat na bestemming voortvloeit.
Programma's | Realisatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten (excl. onttrekkingen aan reserves) | ||||||
1. Gezond en actief Venlo | 100.823 | 95.357 | 91.921 | 73.195 | 67.302 | 67.301 |
2. Leefbaar Venlo | 42.257 | 56.851 | 53.543 | 53.301 | 52.222 | 56.833 |
3. Grenzeloos Venlo | 5.453 | 10.179 | 12.226 | 496 | 496 | 2.838 |
4. Welvarend Venlo | 4.544 | 5.744 | 2.919 | 2.473 | 2.406 | 2.406 |
5. Centrumstad Venlo | 7.772 | 12.778 | 40.668 | 2.661 | 7.385 | 6.152 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 7.206 | 7.556 | 5.599 | 2.979 | 727 | 437 |
Algemene middelen | 369.748 | 391.101 | 392.325 | 373.840 | 374.777 | 375.759 |
Totaal baten | 537.803 | 579.567 | 599.200 | 508.945 | 505.315 | 511.726 |
Lasten (excl. toevoegingen aan reserves) | ||||||
1. Gezond en actief Venlo | 306.976 | 321.336 | 321.386 | 292.737 | 284.036 | 283.223 |
2. Leefbaar Venlo | 90.749 | 122.783 | 121.516 | 115.723 | 115.922 | 115.390 |
3. Grenzeloos Venlo | 6.046 | 10.395 | 12.907 | 831 | 831 | 2.923 |
4. Welvarend Venlo | 10.761 | 14.150 | 12.461 | 9.860 | 9.707 | 9.488 |
5. Centrumstad Venlo | 21.850 | 29.498 | 57.004 | 18.258 | 22.842 | 21.830 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 10.226 | 13.731 | 13.460 | 10.631 | 5.880 | 3.567 |
Algemene middelen | 60.942 | 67.615 | 67.766 | 67.371 | 71.724 | 74.101 |
Totaal lasten | 507.551 | 579.509 | 606.500 | 515.411 | 510.942 | 510.522 |
Resultaat programma's (voor bestemming) | 30.252 | 58 | -7.300 | -6.466 | -5.627 | 1.204 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
1. Gezond en actief Venlo | 8.888 | 8.514 | 8.992 | 2.407 | 504 | 485 |
2. Leefbaar Venlo | 10.523 | 12.565 | 9.375 | 2.197 | 5.941 | 2.312 |
3. Grenzeloos Venlo | 200 | 764 | 250 | 250 | ||
4. Welvarend Venlo | 568 | 2.397 | 1.659 | 2.148 | 2.148 | 2.048 |
5. Centrumstad Venlo | 1.302 | 1.356 | 1.639 | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 799 | 2.656 | 4.413 | 4.531 | 2.000 | |
Algemene middelen | 3.958 | 31.666 | 2.200 | 1.542 | 982 | 84 |
Totaal onttrekkingen aan reserves | 26.038 | 59.355 | 29.043 | 14.391 | 13.141 | 6.245 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
1. Gezond en actief Venlo | 11.319 | 6.752 | 399 | 399 | 399 | 399 |
2. Leefbaar Venlo | 11.616 | 8.673 | 8.807 | 791 | 503 | 503 |
3. Grenzeloos Venlo | 5 | |||||
4. Welvarend Venlo | 2.047 | 2.085 | 115 | |||
5. Centrumstad Venlo | 4.398 | 12.974 | 3.913 | 2.626 | 2.669 | 2.710 |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 2.515 | 2.076 | 4.001 | 58 | ||
Algemene middelen | 8.205 | 26.846 | 4.508 | 4.051 | 3.943 | 3.837 |
Totaal toevoegingen aan reserves | 40.100 | 59.412 | 21.743 | 7.925 | 7.514 | 7.449 |
Totaal verrekening met reserves | -14.063 | -58 | 7.300 | 6.466 | 5.627 | -1.204 |
Saldo budgettair kader | 16.190 | 0 | 0 | 1.210 | 0 | 0 |
Verrekening algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 1.210 | 0 | 0 |
Totaal resultaat | 16.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realisatie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten na bestemming | 563.841 | 638.921 | 628.243 | 522.126 | 518.456 | 517.971 |
Totaal lasten na bestemming | 547.651 | 638.921 | 628.243 | 523.336 | 518.456 | 517.971 |
Verrekening algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 1.210 | 0 | 0 |
Saldo Programmabegroting | 16.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |