Bestemmingsreserves Overig
Reserve Versterking beroepsonderwijs
Onttrekkingen
- In 2025 is er een vrijval van de reserve van € 100.000 ten behoeve van het Limburgs Convention Bureau.
Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg
Onttrekkingen
- In 2025 wordt er € 102.000 onttrokken voor de meerkosten van de tijdelijke opvanglocatie.
- In 2025 wordt € 140.000 onttrokken voor de voorbereidingskosten van de nieuwe opvanglocatie.
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
Toevoegingen
- Om de regiefunctie van de centrumgemeente, voor de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s duurzaam te ondersteunen en versterken, wordt vanaf 2022 jaarlijks € 399.000 toegevoegd.
Onttrekkingen
- Vanaf 2022 wordt voor het Werkgeversservicepunt jaarlijks € 220.000 onttrokken.
- In 2025 wordt € 900.000 onttrokken voor de hervorming van de Arbeidsmarktregio en € 150.000 onttrokken voor Regionale jeugdwerkloosheid.
- Voor het WIZR-portaal wordt er in 2025 en 2026 € 5.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Bodemkwaliteit
Onttrekkingen
- In 2025 en 2026 wordt er € 192.000 onttrokken uit de reserve voor bodembeleid, saneringen en informatiebeheer.
Reserve Regionale samenwerkingsverbanden
Onttrekkingen
- De beëindiging van de samenwerking werkplein Venlo-Venray zorgt in 2025 voor een onttrekking van € 214.000.
- In 2025 is er een vrijval van de reserve van € 141.000.
Reserve Parkeerfonds
Onttrekkingen
- In 2025 wordt € 200.000 onttrokken voor het Uitvoeringsplan Parkeren.
Reserve Circulaire hoofdstad
Toevoegingen
- In 2025 en 2026 is er een toevoeging van € 1.000 vanuit het project zonnepanelen.
- In 2026 wordt er € 57.000 toegevoegd voor Warmtenet Hagerhof.
Onttrekkingen
- In 2025 wordt er € 200.000 onttrokken voor het project zonnepanelen en € 182.000 voor Warmtenet Hagerhof.
- Voor warmteconcepten en energiebesparing wordt in 2026 € 250.000 onttrokken.
- In 2025 is er een vrijval van de reserve van € 76.000.
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda
Onttrekkingen
- Bij de vaststelling van de kadernota 2021 is aandacht gevraagd voor de ambities zoals die staan opgenomen in regionale strategische visie en de vertaling daarvan in de regionale investeringsagenda en de regiodeal. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 is incidenteel € 4.000.000 gereserveerd als bijdrage aan deze opgave. In 2025 wordt € 95.000 aan de reserve onttrokken voor de regiodeal en investeringsagenda.
- In 2025 wordt € 19.000 onttrokken voor 'Regio 5e envelop'.
- Voor Limburg Convention Bureau wordt er in 2026 en 2027 € 100.000 onttrokken.
- Ten gunste van Citybranding valt er in de jaren 2025, 2026 en 2027 jaarlijks € 250.000 vrij vanuit de reserve Regiodeal / Investeringsagenda. Daarnaast is er in 2025 een vrijval van de reserve van € 710.000.
Reserve Basis op orde openbare ruimte
Toevoegingen
- Voor het op orde brengen van de openbare ruimte wordt in 2025 € 700.000 gestort.
Onttrekkingen
- Voor Impuls groenonderhoud wordt in 2025 € 1.077.000 onttrokken uit de reserve en toegevoegd aan de reserve afschrijvingen.
- In 2025 is er een vrijval van de reserve van € 183.000.
Reserve Transformatiefonds
Toevoegingen
- Vanaf 2025 wordt jaarlijks € 100.000 toegevoegd voor Wonen in erfgoud.
Onttrekkingen
- Voor de nieuwe subsidieregel Transformatiefonds Venlo 2024 wordt in 2025 € 300.000 onttrokken.
- Om leegstaande verdiepingen van historische panden geschikt te maken voor bewoning wordt voor Wonen in erfgoud vanaf 2025 jaarlijks € 100.000 onttrokken.
Reserve Vastenavondkamp
Onttrekkingen
- Dekking sociaal-maatschappelijke regelingen in 2025 € 90.000.
Reserve Algemene Bestemmingsreserve
Onttrekkingen
- In 2021 is via resultaatbestemming jaarrekening 2020 € 4.398.000 gestort in de reserve, te bestemmen aan een urgente en concrete uitvoering van maatregelen voor: Coronafonds, Verduurzaming, Bijzondere kwetsbare groepen, Schoon heel en veilig en Mobiliteit. In 2025 wordt er € 80.000 onttrokken uit de reserve.
- In 2025 is er vrijval van de reserve van € 80.000.
Reserve Implementatie en doorvertaling accenten Fier op Venlo
Onttrekkingen
- In 2025 wordt er € 340.000 onttrokken voor 'Buurten met talent', € 79.000 wordt onttrokken voor 'Impact gericht werken' en € 70.000 wordt onttrokken voor 'Kracht van voeding'.
- Voor 'Basisvaardigheden' wordt in 2026 € 693.000 onttrokken.
Reserve Groen en water
Onttrekkingen
- Met de vaststelling van het IVOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is. In 2025 wordt € 1.660.000 bestemd voor groen en water.
Reserve POK middelen
Onttrekkingen
- Voor de herverdeling van de POK middelen wordt er in 2025 € 468.000 onttrokken uit de reserve. In 2026 bedraagt dit € 128.000 en in 2027 € 19.000.
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed
Toevoegingen
- Voor de integrale verduurzaming zijn aanvullende middelen nodig bovenop de € 5.000.000 uit het coalitieakkoord die beschikbaar is gesteld voor de versnelling van de aanpak van de verduurzaming van het maatschappelijk/sport vastgoed inclusief accommodaties die niet ons eigendom zijn. In 2025 wordt € 4.000.000 extra gestort in de reserve om dit te kunnen realiseren.
Onttrekkingen
- Voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed wordt er in 2025 € 4.000.000, in 2026 € 4.250.000 en in 2027 € 2.000.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
Toevoegingen
- In 2025 wordt er € 115.000 toegevoegd voor de doorontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo. Deze doorontwikkeling maakt onderdeel uit van de strategische samenwerking met Universiteit Maastricht.
Onttrekkingen
- Voor de strategische samenwerking met Universiteit Maastricht wordt er in 2025 € 1.500.000, in 2026 € 2.000.000 en in 2027 € 1.000.000 onttrokken voor de doorontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo.
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren
Onttrekkingen
- Het coalitieakkoord bouwt, op basis van het beleidskader Fier op Venlo en de Gezondste Regio, de ambities verder uit op het gebied van gezondheid en vitaliteit. De kosten voor lokaal gezondheidsbeleid bedraagt in 2025 € 400.000.
Reserve Co-financiering (o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat)
Onttrekkingen
- Om snel in te kunnen spelen op onvoorziene subsidiekansen is de reserve Co-financiering ingesteld. Om het besluitvormingsproces tot gedeeltelijke inzet te verkorten en daarmee de begroting extra wendbaar te maken wordt in 2025 € 431.000 onttrokken, in 2026 € 131.000 en in 2027 en 2028 jaarlijks € 100.000.
Reserve Inburgering en Statushouders
Onttrekkingen
- Voor de doorontwikkeling inburgering wordt er in 2025 € 700.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen
Onttrekkingen
- Voor de aanpak van dak- en thuislozen wordt in 2025 € 1.088.000, in 2026 € 93.000 en in 2027 en 2028 jaarlijks € 83.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Ontwikkeling Beheer inrichting Openbare Ruimte
Toevoegingen
- Voor de realisatie van ontwikkelend beheer wordt er in 2025 € 4.000.000 toegevoegd.
Onttrekkingen
- Het uitvoeringsbudget bedraagt in 2025 € 4.000.000.
- De vrijval van de reserve is in 2025 € 324.000 en in 2026 € 247.000.
Reserve Wachtlijsten
Onttrekkingen
- Om de wachtlijsten aan te pakken bij jeugd wordt er in 2025 € 300.000 en in 2026 € 63.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)
Onttrekkingen
- Voor het voorkomen van onderwijsachterstanden wordt in 2025 € 300.000 en in 2026 € 229.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)
Onttrekkingen
- Door een bijstelling van de ontwikkeling Wsw wordt er in 2025 € 3.188.000 onttrokken uit de reserve en in 2026 € 622.000.
Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg
Toevoegingen
- Voor de verplaatsingskosten van de Flexwoningen Daelweg wordt er in 2025 € 1.329.000, in 2026 € 391.000 en in 2027 en 2028 jaarlijks € 403.000 toegevoegd aan de reserve.
Reserve Implementatie & Uitvoering Geldzorgenbeleid
Onttrekkingen
- Voor de dienstverlening geldzorgen wordt in 2025 € 300.000 en in 2026 € 210.000 onttrokken uit de reserve.
Reserve Strategisch Investeringsfonds
Onttrekkingen
- Voor de strategische samenwerking met Universiteit Maastricht wordt er in 2027 € 1,0 miljoen en in 2028 € 2,0 miljoen onttrokken.
Reserve Opvang ontheemden en vluchtelingen
Onttrekkingen
- In 2025 wordt er € 100.000 onttrokken ter voorbereiding van de realisatie van de opvanglocatie in het voormalig klooster Dominicanessen van Bethanië.
Reserve Kunst/Creatieve uitingen in de openbare ruimte
Toevoegingen
- Bij de programmabegroting 2024-2027 is het amendement Verfraaiing van de openbare ruimte aangenomen. In dit amendement is opgenomen dat in 2025 € 100.000 wordt toegevoegd aan de reserve.
Reserve Lokale woonlasten
Onttrekkingen
- Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 is het amendement Lokale woonlasten aangenomen voor bevriezing van de Lokale woonlasten in 2027. In 2027 wordt het volledige bedrag van € 3.764.000 onttrokken.
Reserve Mobiliteit
Toevoegingen
- In 2025 wordt er vanuit de Algemene reserve € 500.000 toegevoegd aan de reserve voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan.
Reserves met een Inkomensfunctie
Reserve Kapitaallasten / Reserve Cumulatieve afschrijving activa
Conform de wettelijke kaders wordt het eigen vermogensbestanddeel van investeringen met een economisch nut (welke geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit bestemmingsreserves) overgeheveld naar de reserve ‘Afschrijvingen’. Gedurende de diverse afschrijvingstermijnen valt vervolgens het corresponderende (door uw raad vastgestelde) bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief. Met andere woorden: het gaat hier om meerjarige cumulatieve onttrekkingen ter dekking van afschrijvingslasten.
Toevoegingen
- Voor impuls toekomstbestendig groenonderhoud wordt in 2025 € 1.159.000 toegevoegd.
- In 2025 wordt € 82.000 teruggestort naar de reserve Basis op orde openbare ruimte.
Onttrekkingen
- Ter dekking van de afschrijvingslasten wordt in 2025 € 494.000, 2026 € 638.000, 2027 € 746.000 en 2028 € 754.000 onttrokken.
Reserve kapitaallasten Kazernekwartier
In 2020 is conform raadsbesluit 2020-002 een nieuw financieel raamwerk Kazerne Kwartier vastgesteld. De investeringen in de openbare ruimte Kazernekwartier (verharding, groen en Fort) worden geactiveerd en de meerjarige rentelasten worden ten laste gebracht van de genoemde reserve.
Toevoegingen
- In 2025 bedraagt de toevoeging € 5.387.000 en in 2026, 2027 en 2028 € 4.029.000.
- De rentecomponent bedraagt in
- 2025 € 432.000
- 2026 € 542.000
- 2027 € 626.000
- 2028 € 709.000
Onttrekkingen
- Ter dekking van de rentelasten vindt een onttrekking plaats in;
- 2025 € 299.000
- 2026 € 376.000
- 2027 € 479.000
- 2028 € 606.000
Egalisatiereserves
Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen
Onttrekkingen
- In 2025 wordt € 23.000 onttrokken uit de egalisatiereserve voor het herijkte evenementenbeleid.