Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. Tot en met 2028 zijn de incidentele lasten groter dan de incidentele baten. Daarmee kan de conclusie getrokken worden dat de begroting structureel sluitend is. De structurele lasten worden gedekt door structurele baten en er is dus sprake is van een “materieel” begrotingsevenwicht.
Programma | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1. Gezond en actief Venlo | 19.985 | 5.827 | ||
2. Leefbaar Venlo | 14.305 | 14.824 | 14.627 | 14.727 | |
3. Grenzeloos Venlo | |||||
4. Welvarend Venlo | 1.515 | 1.069 | 1.000 | 1.000 | |
5. Centrumstad Venlo | 39.215 | 1.503 | 6.227 | 4.994 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 2.810 | 2.542 | 290 | ||
Algemene middelen | |||||
Totaal baten | 77.829 | 25.765 | 22.144 | 20.721 | |
Onttrekking aan reserves | 1. Gezond en actief Venlo | 7.574 | 2.039 | 102 | 83 |
2. Leefbaar Venlo | 7.283 | 192 | 3.764 | ||
3. Grenzeloos Venlo | 764 | 250 | 250 | ||
4. Welvarend Venlo | 1.649 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | |
5. Centrumstad Venlo | 1.593 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 4.413 | 4.531 | 2.000 | ||
Algemene middelen | 2.196 | 328 | 978 | 80 | |
Totaal onttrekking aan reserves incidenteel | 25.474 | 10.710 | 10.465 | 3.434 | |
Totaal incidentele baten | 103.302 | 36.475 | 32.609 | 24.155 | |
Lasten | 1. Gezond en actief Venlo | 27.543 | 8.914 | 1.072 | 609 |
|---|---|---|---|---|---|
2. Leefbaar Venlo | 15.305 | 15.824 | 16.064 | 16.351 | |
3. Grenzeloos Venlo | 848 | 502 | 502 | 252 | |
4. Welvarend Venlo | 2.409 | 3.288 | 3.205 | 3.105 | |
5. Centrumstad Venlo | 39.989 | 1.807 | 6.575 | 5.591 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 9.934 | 9.429 | 4.688 | 2.384 | |
Algemene middelen | 3 | -2 | -14 | ||
Totaal lasten | 96.030 | 39.762 | 32.091 | 28.293 | |
Toevoeging aan reserves | 1. Gezond en actief Venlo | ||||
2. Leefbaar Venlo | 7.707 | 391 | 403 | 403 | |
3. Grenzeloos Venlo | |||||
4. Welvarend Venlo | 115 | ||||
5. Centrumstad Venlo | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6. Circulaire en duurzame hoofdstad | 4.001 | 58 | |||
Algemene middelen | 148 | 148 | 148 | 148 | |
Totaal toevoeging aan reserves incidenteel | 12.071 | 698 | 651 | 651 | |
Totaal incidentele lasten | 108.101 | 40.460 | 32.742 | 28.944 | |
Totaal saldo incidentele baten en lasten | -4.798 | -3.985 | -133 | -4.789 | |
Toelichting incidentele baten en lasten
Hieronder volgt een korte omschrijving van de incidentele baten en lasten in de begroting 2025.
Baten
- De incidentele baten binnen programma 1 hebben met name betrekking op Oekraïne-opvang (€ 13,6 miljoen) en het Integraal Zorgakkoord (€ 4,7 miljoen).
- Voor programma 2 hebben de incidentele baten betrekking op de grondexploitaties (€ 14,3 miljoen)*
- Bij programma 5 bestaan de incidentele baten met name uit de grondexploitaties (Q4 en kazerne kwartier (€ 39,2 miljoen)*.
* Over alle programma's heen is het resultaat grondexploitaties voor de gemeente Venlo neutraal hetgeen per programma niet het geval hoeft te zijn.
Lasten
- De incidentele lasten binnen programma 1 hebben met name betrekking op de Oekraïne-opvang (€ 11,7 miljoen), het Integraal Zorgakkoord (€ 4,7 miljoen) en Taalontwikkeling (€ 1,4 miljoen)
- Voor programma 2 hebben de incidentele lasten met name betrekking op de grondexploitaties (€ 14,7 miljoen)* en onttrekkingen toevoegingen aan de reserves (€ 7,7 miljoen)
- Bij programma 5 bestaan de incidentele lasten met name uit de grondexploitaties (Q4 en kazerne kwartier (€ 39,2 miljoen))*.
- Voor programma 6 zijn de uitgave in het kader van de energietransitie de belangrijkste incidentele uitgave (€ 7,2 miljoen).
*Over alle programma's heen is het resultaat grondexploitaties voor de gemeente Venlo neutraal hetgeen per programma niet het geval hoeft te zijn.
De toelichting op de mutaties in reserves is terug te vinden in de toelichting van de baten en lasten per programma.